Запрет складчины

​

О чем курс:
Вы познакомитесь с основными терминами на английском языке в сфере экономики и финансов. Научитесь работать с отчетностями зарубежных компаний на английском языке. Закрепите изученное при помощи дополнительных материалов и попрактикуетесь. Для подготовки курса мы пригласили кандидата наук и старшего преподавателя английского языка на экономическом факультете МГУ.

Кому подходит: всем инвесторам с любым уровнем владения английским языком.

Программа курса:
Урок 1. Введение.
Тема курса и ее актуальность. Знакомство с приглашенным специалистом. Темы уроков курса.
Урок 2. Погружаемся в тему курса.
Терминология в целом. Особенности финансовой терминологии. Сложности в изучении английского языка для специальных целей. Потенциал развития англоязычной финансовой терминологии. Нужно ли и зачем учить язык самому, если есть AI.
Урок 3. Экономическая терминология.
Базовые экономические термины на английском и особенности их использования.
Урок 4. Финансовая терминология. Часть 1.
Базовые финансовые термины, нюансы их перевода и применения.
Урок 5. Финансовая терминология. Часть 2.
Базовые финансовые термины с упором на операционные моменты их применения. Финансовые рынки и их игроки. Лексика для описания денег. Использование идиом. Терминология по акциям. Практика с преподавателем в применении финансовых терминов.
Урок 6. Искусство презентации.
Особенности презентации на английском языке. Структура презентации. Оксфордская формула и «правило шести». Чек-лист по составлению презентации от методистов Оксфорда. Применение визуальной помощи, чтение цифр и нахождение ловушек перевода при составлении презентации. Лайфхаки профессора Стэнфордского университета по снижению тревожности.
Урок 7. Практика: работа с отчетами на английском языке.
Как и для чего можно работать с отчетностями компаний на английском языке. Практика на примере отчета компании Apple.
Урок 8. Заключение.
Выводы по курсу, его важность для принятия взвешенных инвестиционных решений. Напутствие от преподавателя.

​

О чем курс:
Вы узнаете, как безопасно вложить деньги в драгоценные металлы и получать с них высокий доход. Вы изучите 4 доступных и простых способа зарабатывать на драгоценных металлах и выберете подходящий для себя.

Кому подходит: всем новичкам.

Программа курса:

• Какие бывают металлы и как в них инвестировать
• Как сохранить капитал в слитках и монетах
• Про особенности ОМС
• Как использовать в портфеле фьючерсы на драгоценные металлы
• Что из себя представляют биржевые металлы
• Как инвестировать в металлы через фонды
• Практический взгляд эксперта
• Сравниваем способы инвестирования в драгоценные металлы

Время прохождения: ~1-2 дня.

​

О чем курс:
Вы разберетесь в опционах - зачем они нужны, какие есть торговые стратегии с опционами и как на них заработать повышенный доход. Также узнаете, какие у этого инструмента есть риски и как их избежать.

Кому подходит: более продвинутым инвесторам.

Программа курса:

• Что такое опционы
• Как зарабатывать на опционах и какие бывают стратегии
• Практический урок по опционам
• Опционы на российском рынке
• Как избежать рисков в опционах

Время прохождения: ~2-3 дня.

​

О чем курс:
Вы изучите основные направления экономики, которые важны для грамотного управления финансами. Разберетесь, какую роль играет государство в работе экономике. Вы поймете, зачем снижают и поднимают ключевую ставку, и как это влияет на нашу жизнь.

Кому подходит: всем новичкам.

Программа курса:

• Какие разделы экономики нужны инвестору
• Как понять экономические циклы
• Как государство регулирует экономику
• Что происходит в экономике всегда
• Как использовать экономические знания для своих финансов

Дополнительные материалы:

• Как использовать экономическую теорию для управления своими финансами
• Обзор книги «Большие долговые кризисы» Рэй Далио
• Анализируем цикл экономики
• Брошки Эльвиры Набиуллиной
• Может ли фондовый рынок жить отдельно от экономики

Время прохождения: ~1 день.

​

О чем курс:
Вы узнаете всё про индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), на котором можно инвестировать и получать налоговые вычеты от государства.

Кому подходит: всем, кто является налоговым резидентом РФ.

Программа курса:

• Кто может открыть ИИС
• Что нужно знать про ИИС-3
• Какие вычеты можно получить по ИИС-3
• Как открыть ИИС-3 у разных брокеров
• Чем отличается ИИС-3 от брокерского счета
• Старые типы ИИС: как работали ИИС 1 типа и ИИС 2 типа
• Какие налоги надо платить на ИИС-3
• Как закрыть ИИС-3

Дополнительные материалы:

• Методическое пособие по ИИС

Время прохождения: ~1-2 дня.

​

Метод управления деньгами – это экосистема для изучения инвестиций от pro.finansy

О чем курс Метод:

• Как иметь пассивный доход через 5 лет и жить в удовольствие.
• Как обеспечить качественное образование своим детям.
• Как раз и навсегда избавиться от долгов и кредитов.
• Как создать финансовую подушку безопасности, с которой вам будет спокойнее при форс-мажорах.
• Как сформировать капитал, который будет вас обеспечивать после выхода на пенсию.

Кому подходит:

• Новичкам в инвестициях, которые только начинают разбираться в этой теме.
• Тем, кто прошел курс «Инвестиции доступны всем», и хочет продолжить углублять свои знания в инвестициях и больше на этом зарабатывать.

Программа курса:

• Приводим в порядок расходы.
• Ставим финансовые цели.
• Закрываем кредиты, чтобы было больше денег на цели.
• Куда начать вкладывать с первой 1000 рублей.
• Открываем самый доходный счет для ваших накоплений
• Налоги и законы для инвесторов. Как инвестировать правильно, безопасно и выгодно.
• Как выбрать подходящий способ для вложения денег: возможности финансовой системы для любого человека.
• Как начать видеть тренды в финансах и инвестициях и зарабатывать на них.
• Осваиваем искусство управления инвестиционным портфелем.
• Как не слить свои сбережения из-за импульсивных решений. Новейший раздел экономики - поведенческие финансы.
• Учимся управлять портфелем в кризис.
• Увеличение дохода и проработка имеющихся ресурсов.
• Запускаем карьерный трек. Составляем поэтапный план достижения карьерных целей.

Старт обучения: сентябрь 2025 г.

​

В курсе вы узнаете, что такое торги имуществом, какие есть особенности данного способа инвестирования. Познакомитесь со стратегиями заработка на торгах. Вы разберетесь, кто, как и где может купить имущество на торгах и что для этого нужно. Избавитесь от предубеждений, которые могут останавливать вас от покупки имущества на торгах. Попрактикуетесь в поиске лотов на основных сайтах-агрегаторах.
Кому подходит: всем.

Программа курса:

Что такое торги
→ разберетесь, на что обратить внимание
→ узнаете, какие есть преимущества и недостатки, риски и возможности торгов

Мифы о торгах
→ узнаете какие есть предубеждения о торгах
→ поймете, почему они несостоятельны

Основные понятия и термины
→ познакомитесь с основными понятиями о торгах по банкротству и торгах Росимущества
→ будете легко ориентироваться в данной теме

Стратегии заработка на торгах
→ узнаете, какие стратегии можно применять при покупке имущества на торгах

Способы участия в торгах: самостоятельно и через брокера
→ познакомитесь с особенностями разных способов участия в торгах
→ узнаете, кто может участвовать в торгах, где и как они проходят и что для этого нужно
→ поймете, какие есть риски и подводные камни торгов

Поиск лотов в агрегаторе Торги России
→ научитесь искать лоты на агрегаторе Торги России
→ познакомитесь с сайтом первоисточника — единого федерального реестра сведений о банкротстве

Поиск лотов в агрегаторе Т-Банкрот
→ научитесь искать лоты на агрегаторе Т-Банкрот
→ узнаете, какие есть особенности у данного ресурса

Дополнительные материалы:
Гайд Торги по банкротству и торги Росимущества. Основные понятия и термины.
Гайд 18 способов заработать на торгах
Инструкция Как выпустить сертификат ЭП для физлица в личном кабинете
Время прохождения: 2-3 дня.

​

Абсолютное большинство времени финансовые рынки эффективны – то есть участники рынка в момент совершения сделки не имеют никаких заведомых гарантий и преимуществ в понимании будущего поведения биржевых активов. Однако, если мы говорим о взаимном поведении активов, имеющих единую нормативную природу (в первую очередь это касается инструментов срочного рынка), то зачастую в этом поведении случаются ценовые расхождения, которые заведомо предопределяют будущую прибыль, уже в момент открытия позиций по этим инструментам. Такое поведение инструментов принято называть НеЭффективностями (далее НЭ) и оно сулит либо гарантированную, либо повышенную вероятность получения прибыли тем участникам рынка, кто разбирается в подобном виде трейдинга.

Более того, есть периоды, вызванные временными ограничениями на оборот тех или иных инструментов, которые приводят к очень значительным НЭ, приносящим огромную и почти без-рисковую прибыль специалистам по такому виду трейдинга. Ярким примером таких НЭ был период с осени 2022-го по конец 2023-го и с июня по конец 2024-го года, когда в связи с санкциями на оборот в РФ доллара и евро к рублю возникали колоссальные НЭ между фьючерсами и опционами на эти валютные пары на срочном рынке Мосбиржи. В этот период Илья Коровин заработал на НЭ почти 7000% прибыли, или в совокупности более 100 миллионов рублей (подкаст на YouTube, скрин портфеля в Телеграмм. Также с ноября 2024-го по март 2025-го существовал Клуб по НЭ, в котором Илья не только подробно давал теорию заработка на НЭ, но и демонстрировал очень много онлайн торговли, как в форме ведения ежедневного портфеля по торговле НЭ, так и в виде многочасовых он-лайн Стримов с торговлей на двух реальных счетах.

В данный момент эти НЭ стали значительно меньше, однако не пропали совсем, поскольку санкции так и не сняты, более того – НЭ могут усилиться в любой момент, пока геополитическая ситуация не нормализуется.

Данный модуль создан для тех, кто хочет досконально изучить способы заработка на НеЭффективностях на фьючерсах и опционах срочного рынка, как в периоды небольших и фрагментарных НЭ, так и в периоды их резкого увеличения.
Блок представляет собой полные теоретические материалы в форме видео-лекций, презентаций, ответов Ильи на вопросы в видео и печатном формате, ссылки на необходимую базовую и нормативную информацию, образец журнала сделок, конфигурации торгового терминала и куча другой информации, необходимой для максимально эффективной отработки НеЭффективностей)

• Архив НЭ – 135 постов
• Новая информация о НЭ+полезные ссылки – около 80 постов
• Полный мануал-презентация по всем видам НЭ – 37 страниц
• Лекции 4 часа

Всего видеоматериалов (Видео-материалов в виде лекций, ответов на вопросы и Стримов живой торговли по двум счетам (учебный и рабочий) ): 44 часа

Ну и конечно, изюминкой модуля являются архивные многочасовые (29 часов) записи онлайн торговли Ильи в Клубе по НЭ на двух счетах одновременно, в том числе и в период квартальных экспираций, когда все НЭ сходятся.

Программа модуля

1. Эффективный и неэффективный рынок
2. Нововведения с июня 2024 года
3. Инструментарий текущих неэффективностей
4. Контанго и бэквордация
5. Вечные фьючерсы и Фандинг
6. Использование неэффективностей для инвесторов
7. Расчет рисков позиций НЭ
8. Спреды с вечным фьючерсом, календарные и перекрестные
9. Заработок на фандинге
10. Одновременная работа нескольких неэффективностей
13. Частичный арбитраж с форой
14. Хэджирование спредов на Форекс
15. Использование опционов в неэффективностях
16. Неэффективности: акции/фьючерсы

Автор Илья Коровин
Илья Коровин известен не только своим более чем 30 летним неординарным, всесторонним и ярким опытом как практикующий трейдер и управляющий, не только как постоянный эксперт по биржевым темам в СМИ (от профильных интернет-ресурсов до Первого канала) и не только как защитник прав участников рынка и Председатель первой в стране независимой Ассоциации частных трейдеров и инвесторов.
За ним также давно закрепилась репутация преподавателя и популяризатора рынков, максимально откровенного со своей аудиторией и умеющего рассказывать про сложные вещи предельно простым языком, без лишней математики и формул, доводя до понимания опционов и практической торговли ими очень разных людей, любой профессии, возраста, пола и биржевого опыта.

Приобретая данный Практический модуль, вы получаете автоматически 1 бесплатный месяц пребывания в Опционном Клубе, в дополнение к 1 бесплатному месяцу пребывания в Клубе за каждый иной приобретенный вами модуль (включая Обязательный).

​

Для кого?

• если ты новичок. Хотите инвестировать, но не знаете с чего начать
• сотрудник в найме. Хотите создать дополнительный доход, в будущем рассматриваете инвестиции как основной источник заработка
• предприниматель. Есть капитал, но нет понимания, как его приумножить
• Уже начал заниматься трейдингом, но хочешь перенять опыт Евгения Черных
• Опытный трейдер, но хочешь получать ещё больше информации о рынке
• Получил негативный опыт, но не боишься попробовать снова

Что вас ждет в Инфоклубе

• Сделки от долларового миллионера. В клубе вы увидите сделки Евгения
• Обучение. Базовые уроки, которые подойдут новичкам. В них вы узнаете: как открыть брокерский счет, как работать со сделками в клубе, базовые понятия для эффективной работы.
• Кинотека. Разбор фильмов по финансовой теме: обсудим заложенные смыслы с финансовой точки зрения.
• Новости недели. Новости предстоящей недели, благодаря которым можно будет опираться на принятие решений.
• Дивидендный календарь. Информация по компаниям, которые будут выплачивать дивиденды
• Разбор компаний. Вам будет приходить аналитика различных компаний, благодаря которой будет возможность научиться анализировать рынок.

Бонус — Базовое обучение
Для новичков мы записали бонусное обучение, все участники могут пройти его на удобной платформе getcourse
Урок 1. Добро пожаловать в клуб
Результат: Узнаете, как грамотно работать с фондовым рынком
Урок 2. Инструменты для торговли
Результат: Узнаете как открыть брокерский счет и работать в нем как рыба в воде
Урок 3. Как анализировать статистику в клубе
Результат: Узнаете как правильно анализировать статистику
Урок 4. Как реагировать на сообщения в клубе
Результат: Разберетесь, как анализировать и использовать информацию клуба
Урок 5. Разбор компаний
Результат: Поймете как применять полученную информацию по разбору компаний
Урок 6. Как избежать ошибок в трейдинге
Результат: Узнаете, как свести ошибки в торговле на бирже к минимуму
Ведущий закрытой группы:
Трейдер Черных Евгений - трейдер с 18-летним опытом работы и действующим счетом на бирже в 130 млн.
Подписка на тариф Профессионал
Формат проведения: закрытый Телеграм-канал + обучение на GetCourse

• Спекулятивные идеи на рынке РФ
• Аналитика компаний
• Ежедневный обзор индекса
• Дивидендный календарь
• Обзор предстоящих событий
• Пятиминутки со вторника по пятницу
• Воскресный обзор рынка на предстоящую неделю
• Бонус — базовое обучение
• Кинотека

​

Обновленный и перезаписанный курс по авторской запатентованной опционно-фьючерсной стратегии Ильи Коровина. В этой стратегии Илья объединил свой опыт опционной торговли, а также более чем 20-летний опыт активного интрадея линейными инструментами.Кому подойдет стратегия:

1. Тем, кто безуспешно пытается прогнозировать рынки на постоянной основе и/или уже понял, что это невозможно. Но при этом хочет зарабатывать независимо от того, куда пойдет актив – вверх или вниз.
2. Тем, кто хочет иметь потенциально неограниченную прибыль при всегда ограниченных убытках. Но при этом не заботиться о выставлении стоп-лоссов.
3. Начинающим или опытным опционщикам, кто хочет освоить интрадей фьючерсами в комфортном виде.
4. Интрадейщикам, кто хочет кардинально сократить риски этого вида торговли, с сохранением его преимуществ.
5. Тем, кто не имеет возможности находится все время у терминала, но при этом хочет иметь постоянно активную стратегию, легко подстраиваемую под любой режим занятости.
6. Наконец – тем, кто хочет испытывать психологический комфорт при торговле, ощущать себя не дичью, а охотником, планомерно расставляющим силки и получающим прибыль при любом неожиданном движении рынка в любую сторону.

Программа модуля:

1. Преимущества Стратегии “Прикрытый Интрадей”
2. Базовая конструкция Стратегии
3. Формирование Стратегии, расчет риска и сроки
4. Определение лимита
5. Восемь базовых принципов управления Стратегией
6. Девять дополнительных приемов управления Стратегией

Материалы к Стратегии – Журнал сделок, конфигурация торгового Терминала Quick

Автор Илья Коровин
Илья Коровин известен не только своим более чем 30 летним неординарным, всесторонним и ярким опытом как практикующий трейдер и управляющий, не только как постоянный эксперт по биржевым темам в СМИ (от профильных интернет-ресурсов до Первого канала) и не только как защитник прав участников рынка и Председатель первой в стране независимой Ассоциации частных трейдеров и инвесторов.
За ним также давно закрепилась репутация преподавателя и популяризатора рынков, максимально откровенного со своей аудиторией и умеющего рассказывать про сложные вещи предельно простым языком, без лишней математики и формул, доводя до понимания опционов и практической торговли ими очень разных людей, любой профессии, возраста, пола и биржевого опыта.

​

Обновленный и перезаписанный курс по стратегиям с непокрытой продажей опционов (“Продажа Волатильности. Подводные камни и рецепты спасения”), который Илья Коровин читал по заказу Московской Биржи для ее клиентов в Школе Срочного рынка Мосбиржи в 2015-1018 годах.

С одной стороны- это самый опасный вид стратегий не только в опционах, но и на всех финансовых рынках в целом. Илья начиная с 2013-го года неоднократно и постоянно говорит о том, что данные стратегии крайне не рекомендует к использованию, особенно начинающим, поскольку они предъявляет максимальные требования к стрессоустойчивости и профессионализму трейдеров и чреваты неограниченными убытками.

С другой стороны- эти стратегии крайне популярны у опционщиков, в том числе начинающих, поскольку имеют и очевидные плюсы – кажущуюся простоту заработка и повышенную вероятность к закрытию в плюс абсолютного большинства торговых периодов (пока не прилетит Черный Лебедь и не заберет все ранее заработанное и еще столько же сверху))

Илья, имеющий за плечами более чем 15-летний опыт торговли этими видами стратегий на разных биржах мира, основными целями данного курса ставит следующие:

1. Показать максимально отчетливо все риски и недостатки данной стратегии и постараться убедить опционщиков ею не заниматься)
   Если пункт №1 не получился, то – показать все способы управления рисками по данной стратегии, в том числе объяснить моменты, когда не сработает ни один из этих способов.
2. Сравнить между собой разные способы непокрытой продажи опционов, показать их особенности, плюсы и минусы и выбрать оптимальные.
3. Показать все скрытые нюансы практической работы с данного вида стратегиями с учетом практических особенностей разных подходов к маржированию, расчету и систем реализации риск-менеджмента у разных брокеров и бирж мира.
4. Показать способы грамотного встраивания данного вида стратегии в общий рабочий портфель трейдеров и инвесторов, с учетом принципов диверсификации и ребалансировки.
5. Резюмируя – непокрытой продажей опционами лучше вообще не заниматься, но если уж вы решили это делать – то более полного, профессионального и честного материала по практике данного вида стратегий вы вряд ли найдете и в русско- и в англо-язычном финансовом пространстве.

Программа модуля:

1. Суть стратегий продажи волатильности. Дисклеймер о рисках

2. Преимущества стратегии

3. Закономерности нелинейной “жизни” опционов

4. Опционные конструкции по продаже волатильности. Их преимущества и недостатки

5. Конструкции для оптимальной продажи волатильности

6. Риски и гарантийное обеспечение. Вариационная маржа и дельта

7. Инструментарий удержания прибыли в стратегиях: 5 способов

Автор Илья Коровин
Илья Коровин известен не только своим более чем 30 летним неординарным, всесторонним и ярким опытом как практикующий трейдер и управляющий, не только как постоянный эксперт по биржевым темам в СМИ (от профильных интернет-ресурсов до Первого канала) и не только как защитник прав участников рынка и Председатель первой в стране независимой Ассоциации частных трейдеров и инвесторов.
За ним также давно закрепилась репутация преподавателя и популяризатора рынков, максимально откровенного со своей аудиторией и умеющего рассказывать про сложные вещи предельно простым языком, без лишней математики и формул, доводя до понимания опционов и практической торговли ими очень разных людей, любой профессии, возраста, пола и биржевого опыта.

​

Практические особенности торговли на срочном рынке Московской биржи. Как изучать нормативные документы и спецификации инструментов, работа с торговыми терминалами и программами для анализа опционов, особенности работы с брокерами, клирингов, экспираций, гарантийное обеспечение и куча других практических нюансов, которые становятся явными только при многолетней реальной торговой практике и о которых вам не напишут ни в каких книгах и не расскажут на теоретических курсах.

Вы, конечно, можете изучать это самостоятельно и проходить практику реальной торговли на собственной шкуре методом проб и ошибок, потратив на это массу времени и денег. А можете сэкономить себе время и ресурсы, наняв опытного наставника, который проведет вас по всем опасностям практического пути, сразу показав все скрытые подводные камни и указав верный фарватер к вашей долгосрочной прибыли на срочном рынке Мосбиржи

Программа модуля:

1. Выбор брокера, открытие счета для торговли на срочном рынке. Правила брокеров по достаточности ГО, риски и отношения с брокером и тд
2. Правила биржи: клиринги, экспирации, вариационная маржа и клиринги. Обзор сайта Мосбиржи и спецификаций.
3. Обзор торгового терминала Quik. Необходимые параметры для настройки.
4. Зеркальные БА
5. Обзор производных инструментов на базовые активы.
6. Пример расчета пункта цены на основе спецификации
7. Опасности вечного фьючерса на Мосбирже. Фандинг
8. Зеркальные фьючерсы на активы на западных рынках
9. Особенности квартальных фьючерсов
10. Расчет контанго для фьючерсов
11. Виды опционов на Мосбирже: премиальные, маркируемые
12. Обзор опционов на фьючерсы
13. Ликвидность в стаканах
14. Недельные опционы, месячные, квартальные
15. Работа с опционными аналитиками
16. Сальдировение инструментов срочного рынка

Автор Илья Коровин
Илья Коровин известен не только своим более чем 30 летним неординарным, всесторонним и ярким опытом как практикующий трейдер и управляющий, не только как постоянный эксперт по биржевым темам в СМИ (от профильных интернет-ресурсов до Первого канала) и не только как защитник прав участников рынка и Председатель первой в стране независимой Ассоциации частных трейдеров и инвесторов.
За ним также давно закрепилась репутация преподавателя и популяризатора рынков, максимально откровенного со своей аудиторией и умеющего рассказывать про сложные вещи предельно простым языком, без лишней математики и формул, доводя до понимания опционов и практической торговли ими очень разных людей, любой профессии, возраста, пола и биржевого опыта.

​

Универсальный модуль курса, дающий базовую теоретическую информацию обо всех видах фьючерсов и опционов, их истории, сути, стратегиях и способах заработка на них, особенностях, преимуществах и рисках.

Теоретический блок подходит для понимания фьючерсов и опционов применительно к любому рынку, от срочной секции Московской Биржи или Чикагской Биржи до опционов и фьючерсов на крипто-биржах.

В нем нет только практических особенностей применения срочных инструментов на конкретных площадках (нормативки, спецификаций, правил клиринга, расчета маржирования и других практических нюансах). Но для изучения этой информации вы можете приобрести дополнительные практические модули для каждого из этих рынков – Модуль по торговле опционами и фьючерсами на Мосбирже, Модуль по торговле опционами и фьючерсами на Крипто-биржах

Данный теоретический модуль также является необходимой начальной базой для изучения других, специфических практических модулей Полного курса – Модуль по хеджированию рисков при помощи срочного рынка, Модуль по торговле неэффективностями на срочном рынке, Модуль авторской опционно-фьючерсной стратегии “Прикрытый Интрадей”, Модуль по продаже волатильности и т.д.

В каждом практическом блоке есть свои нюансы и особенности, но базовая теоретическая информация об инструментах срочного рынка универсальна и лежит в основе любой практики и поэтому Теоретический Модуль обязателен к приобретению и изучению при выборе любого дополнительного Практического Модуля.

Часть 1: ФЬЮЧЕРСЫ

Что такое фьючерс. История появления.
Какие базовые активы существуют (валюта, акции, сырье, индексы , погода!)
Поставочные и расчетные контракты. Для чего нужны оба варианта?
Почему у фьючерса ограниченный срок действия? Какие есть сроки истечения?
Что такое ГО (гарантийное обеспечение) и вариационная маржа. Гарантия исполнения фьючерса и контроль цены.
Как работает биржа, кто продает и покупает фьючерсы?
Экспирация, чем она важна и зачем нужна?
Контанго и бэквордация. Природа возникновения.
Вечный фьючерс: отличия от квартальных контрактов. Как достигается баланс цены. Фандинг и его принцип формирования
Риски, плечо. Как рассчитывать плечо и объем контракта
Новая реальность: отрицательные цены на фьючерсы
Использование фьючерсов для инвесторов (?)
Арбитраж между фьючерсами (базовые стратегии)
Часть 2: ОПЦИОНЫ

Что такое опцион. История возникновения
Базовые понятие простыми словами: право на покупку и продажу (пут, колл)
Почему у опциона ограниченный срок действия? Какие есть сроки истечения?
Продажа опционов: обязательство на покупку или продажу
Теоритическая цена опциона. Формула Блэка Шоулза. Использование в практической торговле.
Волатильность.
Временная и внутренняя стоимость опциона. Отличие премии опциона от временной стоимости
Опционы вне денег, на деньгах, в деньгах.
Таблица опционов, страйки опционов
Другие греки: дельта, тетта, гамма
Жизнь опциона: экспирация и закономерность изменения теор цены.
Влияние движений на рынке на волатильность и теор цену опциона.
Опционы против плечей, стопов и шортов
Маржируемые и премиальные опционы
Дисклеймер про продажу волатильности
Опционные конструкции
Роллирование опционов и удержание позиции
Как купить/продать опцион, пустые/полные стаканы и ликвидность
Синтетические опционные конструкции:
Что такое, как построить?
Отличия от конструкций с опционами
Формула синтетического опциона
Примеры конструкций с синтетикой
Управление и перестроение опционных конструкциий
Расчет стоимости опционный конструкции.
Фиксация прибыли конструкций и позиций. Фиксация прибыли с помощью синтетической конструкции
Опционы для трейдеров: Увеличение объема позиции с ограниченным риском. Прикрытие рисков.
Сборка простых структурных продуктов на базе опционов и повышение прибыли в процессе ожидания изменения позиции

Приобретая данный Обязательный модуль, вы получаете автоматически 1 бесплатный месяц пребывания в Опционном Клубе, а также получаете по 1 бесплатному месяцу пребывания в Клубе за каждый приобретенный вами Дополнительный практический модуль.
В Клубе будет проходить практическая доводка полученных вами знаний до вашей полной самостоятельной торговли, в том числе вы сможете совершать сделки на своих счетах под рук-вом Юлии (Хозяйки Опционного Клуба, второго наставника Курса), участвовать в еженедельных Стримах Ильи Коровина и наблюдать за ведением им модельного Опционного Портфеля, задавать Илье и Юлии любые вопросы по материалам приобретенных вами Модулей, а также участвовать в других активностях и мероприятиях Клуба

Автор Илья Коровин
Неоднократный победитель конкурсов биржевого контента, обладатель Кубков трейдерского канала YouTradeTV, как «Лучший опционный трейдер» за 2016 год и «Лучший защитник прав инвесторов» за 2019 год.

​

Kaк зарабатывать на росте и падении рынков во время кризисов. Освойте высокооплачиваемую профессию трейдера за два месяца.
Разберитесь в базовых понятиях трейдинга и свободно овладейте профессией “трейдер”.
Научитесь планировать действия, писать сценарий и “домашку”, чтобы торговать в плюс, независимо от ситуации.
Освойте глобальные и локальные тренды, направление и движение рынков.
Составьте персональный алгоритм торговли, систематизируйте сделки и исключите риски благодаря профессиональной подготовке.
Узнайте разные стили торговли и подберите свой собственный, максимально удобный для вас.
Работайте из любой точки земного шара, если у вас есть ноутбук и спутниковый или мобильный интернет. Биржа — понятие глобальное, и это здорово!

​

Что предлагается?
Торговая система, стоящая на реальных счетах с 2015 года. Все годы закрывала в плюс. Система строго механическая, робота нет – потому что он к ней не нужен. Торгуется руками (или не торгуется, смотря как) в одно и тоже заранее понятное время, один подход к монитору в день и выставление заявок, занимает пару минут. Система трендовая, лучше всего работает на контрактах «рубль-доллар» или «рубль-юань». Заметно хуже, но также в плюс работала бы на фьючерсе РТС и Сбербанка. При желании – можно диверсифицировать. Но я бы не советовал, в плане риск-доходности лучше добрать плечо на Si и юане, чем добавлять другие инструменты. Бывалые люди знают, что простота системы – это не грех, а достоинство. Именно это сложно: найти устойчивую, простую, годами действующую закономерность. Максимально просто ее сформулировать, доведя до состояния МТС. Что и было проделано. Под «поставкой системы» понимается файл в несколько десятков страниц. Общие принципы построения торговых систем + логика именно этой системы + история ее создания + инструкции по эксплуатации.

А если все-таки роботом?
Я несколько лет обходился без него, но если кому-то сильно хочется – для программиста это очень простой вопрос. Можно заказать, или сделать самому, если вы программист. Но повторюсь, что это лишние хлопоты.

Какие основные показатели?
Доходность примерно в 2 раза превосходит максимальный дродаун, при игре на 200% капитала в сделке это было бы порядка 60% годовых при 30% просадке, при 100% сайзе, соответственно, 30% и 15%. Оговорка, что такие цифры – во многом обязаны сверхволатильности сначала 2014-2015 гг., а затем 2022 года. Без учета этих периодов была бы меньше как доходность, так и просадка. Их соотношение при том оставалось бы примерно таким же. Варьируя плечи, можно было бы увеличить доходность, увеличив просадку. Средняя доходность на сделку примерно 0.15%. Транзакционные издержки считаем равными 0.01% (комиссия брокера, биржи и проскальзывание вполне входят в эту цифру для контрактов «рубль-доллар» и «рубль-юань»). Этого достаточно, чтобы считать систему устойчивой. Приятная редкость для трендовых систем – выигрышных сделок чуть больше, чем проигрышных. Обычно трендовушки зарабатывают не на этом, а на хорошем соотношении среднего выигрыша к среднему проигрышу. Конечно, здесь есть и это. Но то, что выигрышных сделок чуть больше 50%, а не чуть меньше (как это принято), сильно сглаживает эквити. Период удержания позиции изначально был в среднем чуть более 10 часов. В день – не более одной сделки. Или ни одной. После последнего апгрейда системы период средней сделки значительно увеличен, как и средняя доходность: это делает систему устойчивее. Профит-фактор в хорошие периоды стремится к 2, у умеренные скорее 1.5. Немного, но хватало, чтобы закрывать в плюс каждый год. Вот показатели изначального варианта системы, рабочий сайз 200%. Вот статистика немного другого варианта, рабочий сайз 100%. Доходность и просадка, соответственно, меньше в 2 раза, но это все легко умножается на 2 плечом, благо, на фьючах оно бесплатное. Можно и больше, но увлекаться тут не советуем, лучше меньше, да лучше…

Спойлер: Далее о программе:

А как оно было на реальных счетах последнее время?
Примерно также, как и на тестах. Вот на долларе, стратегия называется «Старая простая стратегия», ведется на сервисе Комон у брокера Финам. Вот та же самая стратегия на юане, так и называется «Юань в тренде».

Почему это не хуже, чем «торговый робот»?«Черный ящик», то есть алгоритм, торгующий непонятным для своего владельца образом, вообще не имеет ценности. Даже если его подключат к торгам корректным образом (а откуда пользователь знает, как должно быть, если он не знает, что должно быть?), это не спасет. Непонятный алгоритм, скорее всего, окажется в мусорке в первый же период более-менее долгой просадки. Чтобы доверять алгоритму, надо его знать. То есть раскрытие логики торговой системы – строго обязательно при ее поставке. Если прибыльный робот без системы практически бесполезен, то прибыльная система без робота имеет ценность. Напомним, что робот – лишь средство реализации алгоритма. Если алгоритм реализуется без него с минимальными затратами времени, это скорее достоинство.

Можно оценить полезность предложения – для среднего человека?
…Вряд ли это купит человек, ничего не знающий о бирже вообще, сначала он, скорее всего, будет верить брокеру, себе, учебникам, новостям. Разубедить его на этой стадии, что мир жестче, наверное, можно, но я не возьмусь. На второй стадии, когда уже пришло понимание, что все это не работает, перед нами потенциальный клиент. Насколько ему – полезна моя брошюра? Средний счет физического лица на Московской бирже это несколько сот тысяч рублей. Если купить на эти деньги акций-облигаций и забыть – это одна история, впрочем, тоже не безоблачная. Но предполагается, что человек вошел в другую историю, начал спекулировать. Вопрос, сколько стоит на рынке непонимание рынка? Зависит от болевого порога, от 10% до 100% первого депозита как минимум. Разумение моего мануала спасает новичка от инициации подобного типа. Чистая экономия… ну, например, 2 года упущенного времени и 200 тысяч рублей, и это не преувеличение, скорее усреднение. Нужна ли система профессионалу? Если его устраивают мои показатели риск-доходности, то почему бы и нет. Для диверсификации. Тем более для него моя цена вообще не цена, это почти даром.

А какие гарантии?
С одной стороны, никаких – честные люди ничего на рынке не гарантируют. С другой стороны…
Во-первых, вы получаете алгоритм. При желании берете простейший тестер и гоняете модель сами на исторических данных (может, даже придумаете что-то получше, чем у меня). Делая с параметрами что угодно, вы не получите сливную систему или даже заметно более худшую. То есть можете лично убедиться – нет, это не переоптимизация на истории. Во-вторых, все это работало несколько лет на реальном счете. Пока оно не отработало хотя бы пару лет, я стеснялся предлагать это как товар: мало ли, может все-таки переподгонка. Но может система сломаться вот прямо завтра? Теоретически – да. Но почему завтрашний день будет такой особенный? Почему не год назад? Почему не через год? Теоретически у нас нет 100% гарантии, что мы будем живы через год, но обычно люди исходят в своих планах из того, что через год они живы, и обычно они правы.

Сколько стоит? Почему так дешево?
40 т.р.

Вопрос «почему так дорого?», надеюсь, никто не задаст. Торговые системы продавались и за сотни тысяч рублей (в том числе хуже нашей). Тогда почему дешево? На отметке менее среднемесячной зарплаты в РФ продается небольшой денежный станок. Но профессионалу не особо надо – у него есть свой. Чужой он, возможно, готов посмотреть за небольшую сумму. Если же у человека пока нет своей системы, или она его не устраивает – для него это шанс и вопрос жизни на рынке. Но будем реалистами: у среднего физика на Мосбирже просто нет больших денег. Если средний депозит равен 300-400 тысяч, робот не может стоить столько же. Ну купят его, а торговать на что?
Наконец, ни у кого не может быть 100% гарантии, что я не шарлатан, как, увы, множество продавцов трейдерских ботов. Мне кажется, это обычно видно – шарлатан или нет. Можно мой блог почитать бесплатно для начала. Книжку купить задешево. Полагаю, оттуда видно, кто я и что. Но даже хорошее изделие у хорошего продавца может сломаться. Несколько лет успешных торгов на реале это лучшая рекомендация для ТС. Но не 100% гарантия. Небольшая цена – как бы закладка на этот небольшой, но все-таки риск.

Зачем это вам, еще раз?
Уже сказано: если нет своего проверенного баблоруба или он внушает сомнения, купить чужой дешевле, чем месяцами и годами идти к своему. По деньгам, по времени, по усилиям. Если уже есть свое, и свое нормально работает, то для диверсификации.

Сложно ли использовать систему?
Как уже сказано, по-настоящему простую систему – сложно найти. А понять ее просто. Она станет вашей, как только с ней ознакомитесь. Проблем с использованием не возникало ни у кого – их даже сложно представить.

Не сломается ли система от ее продажи?
Хрупкие системы, которые сломались бы от продаж, я никому и не предлагаю. Перефразирую фразу из мультика: ранимая корова нужна самому! Данная же система достаточно продавалась, это ни на что не повлияло. Полагаю также, это самая капиталоемкая из моих систем – новые деньги в ней будут работать скорее на нее, чем против. Если в ней окажется несколько сотен миллионов рублей, немного сместятся параметры алгоритма (и вы легко поймете, куда именно) – но принцип будет работать так же, если не лучше. Понимаю, что звучит контринтуитивно, но тем не менее…

Как взаимодействуем?
Любые вопросы – пожалуйста. Для начала можно полистать (или перелистать) мой блог. Есть моя книга «Деньги без дураков». Без этого не совсем понятно, чем я отличаюсь от инфоцыган. После этого – понятно. Если надо, есть сильно более подробная и занудная презентация этой системы от 2017 года. С тех пор почти ничего не изменилось, что жирный плюс. Если надо, могу прислать. Если все устраивает – есть кнопка “купить”. Если по каким-то причинам автоматизация временно не работает, пишите в личку-почту-соцсети, там разберемся

Продажник: